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顺势加仓与逆势加仓的性质

时间:2019-09-18 06:44来源:股票学习网 作者:admin 点击:
下面我们以开多、等规模加仓为例,为大家介绍顺势加仓与逆势加仓的性质: 1 、顺势加仓 顺势加仓有一个很好的性质、也有一个很不好的性质。 (1)好是好在它可以控制亏损的规

顺势加仓与逆势加仓的性质

下面我们以开多、等规模加仓为例,为大家介绍顺势加仓与逆势加仓的性质:

1、顺势加仓

顺势加仓有一个很好的性质、也有一个很不好的性质。

(1)好是好在它可以控制亏损的规模,同时放大盈利。

因为如果要实现加仓,那么第一仓一定是轻仓。比如,事先计划准备5次加仓,那么在等规模加仓下,就要把资金分成5份,在上面图中的B0处开多的资金只投入20%,这样,如果价格跌到D1的话,虽然跌幅是10%,但是总资金只亏损2%。

但是如果价格能一路涨到U3,那么在U1、U2两个地方将分别有等规模的加仓,累计将实现12%左右的总资金收益率。这样,一次的成功就可以顶上6次的失败。

(2)不好的地方是顺势加仓会大幅度减少盈利交易的次数。

比如,按照上面的图中的假设,如果不采用加仓,则在B0处买多,平均每1000次中有500次是盈利的,价格会涨到U1。

但是,采用顺势加仓后,假设是等规模加仓,则在B0处买多1手之后,平均每1000次中有500次的价格会涨到U1,在U1处等规模加仓1手之后:

这500次中平均有250次会回到D2,虽然价格只是回到10元,但是由于在U1处加仓1手,所以总体上会亏损1元。

另外平均有250次会继续上涨到U2,按规则在U2处继续加仓1手。第二次加仓之后:

其中平均又有125次会跌到D3,这个时候虽然在B0处开的仓位是盈利1元,但是在U2处增加的仓位是亏损1元,所以总体上仅仅是打平;

另外平均有125次会继续上涨到U3,如果就次打住的话,总体上是可实现盈利6元。

这样,由于顺势加仓,亏损的交易次数的比例就增加到了75%,另外有12。5%的交易只能打平,只有12。5%的交易能实现盈利,虽然盈利会很大。

换一个角度,不加仓的时候,只要价格上涨就能实现盈利,但是顺势加仓之后,如这里所分析的,价格必须得至少连续上涨3段以上,才能实现盈利;连续上涨2段只能打平;如果只能上涨1段,那么最后的结果跟一开始就下跌是一样的。

以前介绍止损的效果的时候指出过,采用止损会降低交易的成功率,对交易者的心理会造成磨砺。但是,采用顺势加仓的方法,盈利交易的比率降低的幅度要远甚止损,对交易者的心理会造成更大的磨砺。在我举过的关于止损的例子中,是遇到了最大连续22次的亏损,但是如果采用顺势加仓,连续遇到22次交易亏损,那是小菜一碟。实际上,在控制亏损额和降低盈利次数这两个方面,顺势加仓与止损这两者其实是异曲而同工。

所以,经常看到有人说盈利交易的次数能达到30%就很不错了。这么说的人,几乎笃定是采用顺势加仓方法的。对于采用顺势加仓方法的,,盈利交易次数能达到30%已经是相当出色的了。各位看,在这里所分析的这个假想的例子中,盈利次数只能达到12。5%,这个比例就已经可以使资金打平,如果能提高到30%,盈利能力可想而知。

也所以,可想而知,如果要采用顺势加仓的方法,必须对交易品种的上涨和下跌的空间有个事先的估计。最起码是应当是在估计空间能容纳3次以上的加仓的时候才能进场。

当然,因为采用等规模顺势加仓会使盈利次数下降得太厉害,所以有了正金字塔加仓,每次增加的仓位都比前一次的仓位小。到这里,已经能很容易理解,正金字塔加仓无非是一种折中,通过放弃一部分盈利时的盈利额,来提高盈利次数,以降低对心理的压力。

顺势加仓与逆势加仓的性质

2、逆势加仓

逆势加仓也有一个很好的性质、和一个很不好的性质。

(1)好是好在可以大幅度提高盈利次数。

比方像上面的图里,等规模逆势加仓的方法,在B0处开多1手之后,平均1000次有500次会上涨到U1,盈利1元;

另外500次会下跌到D1。在D1处逆势加仓1手,加仓之后:

500次中平均有250次会上涨到U2,虽然价格是回到起点,但是在D1处加的仓能带来1元的盈利,平掉D1处增加的仓位,可以使持仓成本从10元降到9元;

另外250次会继续下跌到D2,继续加仓1手,加仓之后:

其中平均有125次会上涨到U3,这个时候虽然在B0的仓位会亏损1元,但是在D2增加的仓位会带来1元的盈利,使得总体上仍然能打平。这个时候如果把在D1和D2增加的2手仓位平掉,还是能够使得持仓成本从10元降低到9元。这多好啊!逆势加仓的这个性质,实在是值得欣赏。

但是有125次的会继续下降到D3,这个时候就比较惨了,虽然价格只下跌了3元,但是总亏损之暴增至6元。

所以,采用逆势加仓,可以使盈利次数从原来的50%提高到75%,并且还会有12。5%的次数可以打平,只有12。5%的次数会发生亏损。


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